尊敬的委托人 、受益人：
    《有價證券投資集合資金信托計劃》已于 2007年5月13日到期，證券投資全部變現(xiàn)退出，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人，內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
    一、信托項目基本情況
    1 、信托計劃規(guī)模：1798萬元
    2 、信托目的：內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司將多個由投資者指
    定用途的信托資金集合使用，全部用于投資規(guī)范的二級市場上的
    國債、企業(yè)債券、上市公司可流通股票、證券投資基金等有價證
    券，充分發(fā)揮專家理財?shù)膬?yōu)勢，通過優(yōu)化投資組合，努力控制風
    險，為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。
    3、信托計劃類型：集合
    4 、信托計劃期限：2004年5月13日—2007年5月13日
    5 、信托資金的運用方式：證券投資
    6、受托人：內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司
    7、信托資金年收益率：預計4.5% 
    二、受托事項：
    多個委托人將其合法所有的資金共計1798萬元，委托受托人，由受托人全部用于投資規(guī)范的二級市場上的國債、企業(yè)債券、上市公司上市公司可流通股票、證券投資基金等有價證券，為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。委托人與受益人簽訂《資金信托合同》。
    三、信托資金管理運用情況：
    1、信托資金管理情況
    信托計劃成立以來，公司作為受托人，嚴格遵守信托文件及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，充分發(fā)揮專家理財?shù)膬?yōu)勢，優(yōu)化投資組合，努力控制風險，為受益人創(chuàng)造穩(wěn)定的投資收益。在具體操作中，嚴格按照信托文件約定的范圍進行投資，做到逐日盯市，持有股票倉位控制在一定比例之內(nèi)，并設(shè)立止損點。公司為本信托計劃開立了專門的信托帳戶，單獨設(shè)帳，單獨管理。
    2、信托收益實現(xiàn)情況
    本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入4,224,137.57元 。
    3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
    在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為1,796,837.57元 。其中：信托手續(xù)費 1,616,894.11元；發(fā)行管理費104,024.22元；銀行結(jié)算費40.00元 ；利息支出11,443.20元;其他費用64,436.04元。
    4、信托收益分配情況
    根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，信托收益每整年向受益人分配一次。受托人于2005年5月13日，向全體受益人分配信托收益809,100.80元；于2006年5月13日，分配信托收益809,100.80元；于2007年5月13日，分配信托收益809,100.80元 。應(yīng)分配信托收益合計2,427,300.00元。
    四、信托財產(chǎn)清算
    2007年5月13日—5月23日，公司向信托受益人兌付信托本金 17,980,000.00元。2007年5月28日，公司注銷信托專戶。
    委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。