尊敬的委托人 、受益人：
     《磴口蒙牛液態(tài)奶配套設(shè)施建設(shè)集合資金信托計劃》于2007年11月28日到期。信托本、息已全部按時收回并兌付 。作為信托受托人，華宸信托有限責(zé)任公司（原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司）依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
       一、信托項目基本情況
         1、信托資金規(guī)模：1626萬元
         2、信托資金用途：用于磴口蒙牛液態(tài)奶配套設(shè)施建設(shè)項目
         3、信托計劃類型：集合
         4、信托計劃期限： 2004年11月28日—2007年11月28日 
         5、信托資金運(yùn)用方式：信托貸款
         6、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
         7、信托貸款利率：7.8 %
         8、受益人預(yù)計年收益率：一年期年收益率為3.75%；二年期年收益率為4.5%；三年期年收益率為5.4%
       二、受托事項：
       委托人將其合法所有的資金1626萬元委托受托人，由受托人以
信托貸款方式運(yùn)用于磴口蒙牛液態(tài)奶配套設(shè)施建設(shè)項目。委托人與受托人簽定《 資金信托合同 》，委托人是信托受益人 。 
       三、信托資金管理運(yùn)用情況：
       1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人，貸款主體是磴口縣資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，專項用于磴口蒙牛液態(tài)奶配套設(shè)施建設(shè)項目，受托人與借款人于2004年 11月30日簽定了《 信托貸款合同 》（合同編號為：[內(nèi)信二代]2004年第04號）。貸款利息按季結(jié)算，貸款年利率為7.8%。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
       2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中，共實現(xiàn)信托收入2,788,748.27元 。 
       3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的營業(yè)費(fèi)用為1,052,446.27元 。其中：受托人報酬為971,169.46；發(fā)行管理費(fèi)65,040.00元；差旅費(fèi)2,645.00元；印刷費(fèi)4,130.00元；印花稅813.00元；利息支出2,842.98元；銀行結(jié)算費(fèi)等費(fèi)用5,805.83元，。
        4 、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，向受益人分配信托收益1,736,302.00元 ，其中： 2005年11月28日分配信托收益761,134.00元；2006年11月28日分配信托收益573,624.00元； 2007年11月28日分配信托收益401,544.00元。 
       四、信托財產(chǎn)清算
       2007年11月28日，公司向信托受益人兌付信托本金16,260,000.00元。2007年12月26日，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。