尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2008年6月26日設立了“阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)給排水管網改建和水質凈化工程項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
        1、信托計劃成立日：2008年6月26日
        2、信托計劃規(guī)模：人民幣1,500萬元
        3、信托計劃期限：一年期
二、信托財產專戶開立情況
        在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產專戶，開戶銀行為建行內蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處，賬號為15001706680052502487。
三、信托資金的運用
        受托人與借款人阿拉善左旗城市建設投資開發(fā)有限公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于該公司改擴建阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)給排水管網和水質凈化項目建設。受托人以阿拉善左旗政府財政預算安排的本項目建設資金作為信托利益的來源，扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
        2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2008年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產收益情況
        截止2008年9月30日，管理信托財產產生的信托收入共計780,803.58元，全部為利息收入；應由信托財產承擔的受托人報酬207，666.67元、發(fā)行管理費23,846.66元、銀行結算費220.50元；信托權益為549，069.75元
六、信托計劃的風險控制措施
        1、交易對手違約風險控制措施：
        本項目借款合同項下的全部債務由內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司提供連帶責任保證擔保，《保證合同》編號為HXXYJBZ2008115。
        2、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經理情況
        受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理：杜東方、范春艷。
八、重大事項披露
        1、報告期內無信托執(zhí)行經理變更情況。
        2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。
        3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。