尊敬的委托人：
        為了更好地維護(hù)和增進(jìn)委托人的利益，《華宸•彤源一號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃》的受托人華宸信托有限責(zé)任公司和投資顧問上海彤源投資發(fā)展有限公司就原《投資顧問合同》中投資顧問費(fèi)的計(jì)算方法進(jìn)行了修改和完善，并簽署了補(bǔ)充協(xié)議。現(xiàn)將投資顧問費(fèi)的計(jì)算方法細(xì)化說(shuō)明如下。

一、投資顧問費(fèi)分配方法簡(jiǎn)述
        投資顧問費(fèi)分配日，即為公歷2008年9月20日及2009年9月20日（如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個(gè)工作日）。但依據(jù)信托合同贖回信托單位且不在2008年9月20日和2009年9月20日贖回的，則該信托單位之贖回日亦需按本說(shuō)明中的公式進(jìn)行投資顧問費(fèi)分配。

二、投資顧問費(fèi)具體收取方法
        1、2008年9月20日投資顧問費(fèi)按如下公式提?。?nbsp;
              投資顧問費(fèi)＝（2008年9月20日信托單位凈值－1）×20％×信托單位總份數(shù) 
              如上一公式的計(jì)算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時(shí)，則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
        2、2009年9月20日投資顧問費(fèi)只有在本日之信托單位凈值大于1時(shí)方可按如下公式提取： 
              投資顧問費(fèi)＝（2009年9月20日信托單位凈值－2008年9月20日調(diào)整后的信托單位凈值）×20％×信托單位總份數(shù)
              如上一公式的計(jì)算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時(shí)，則所提取的投資顧問費(fèi)為零。

三、贖回日投資顧問費(fèi)具體收取方法（贖回日即公歷3月、6月、9月、12月的20日（如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個(gè)工作日））
        1、2008年9月20日和2009年9月20日贖回信托單位的投資顧問費(fèi)一并按本說(shuō)明的第二點(diǎn)所述方法提取。
        2、2008年3月20日、2008年6月20日贖回的，贖回信托單位的投資顧問費(fèi)按如下公式提?。?
              投資顧問費(fèi)＝（贖回日信托單位凈值－1）×20％×贖回信托單位份數(shù)
              如上一公式的計(jì)算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時(shí)，則所提取的投資顧問費(fèi)為零。
        3、2008年12月20日、2009年3月、2009年6月20日贖回的，贖回信托單位的投資顧問費(fèi)按如下公式提?。?
              投資顧問費(fèi)＝（贖回日信托單位凈值－2008年9月20日贖回調(diào)整后的信托單位凈值）×20％×贖回信托單位份數(shù)
              如上一公式的計(jì)算結(jié)果為零或?yàn)樨?fù)數(shù)時(shí)，則所提取的投資顧問費(fèi)為零。


        注： （1）信托單位凈值=（信托計(jì)劃資產(chǎn)總值-保管費(fèi)-投資管理年費(fèi)）/信托單位總份數(shù)
                  （2）調(diào)整后的信托單位凈值＝（估值基準(zhǔn)日信托計(jì)劃資產(chǎn)總值－保管費(fèi)-投資管理年費(fèi)－投資顧問費(fèi)－贖回金額（扣除贖回費(fèi)前））/信托單位總份數(shù)