尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2009年5月22日設(shè)立了“華宸●通遼市科爾沁區(qū)木里圖污水處理項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2011年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2009年5月22日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣4,000萬元
3、信托計劃期限：二年期，2,000萬元；三年期，2,000萬元
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建設(shè)銀行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052503006。
三、信托資金的運用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)日處理5萬噸污水項目建設(shè)。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為通遼市科爾沁區(qū)財政預(yù)算補(bǔ)貼資金、通遼市木里圖污水處理廠收費收入。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2011年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計21,259,185.45元，其中貨幣資金1,248,921.47元；信托負(fù)債合計為209,400.00元；信托權(quán)益合計21,049,785.45元，其中未分配利潤1,049,785.45元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計10,718,086.35元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用為3,565,176.48元，其中：受托人報酬3,361,850.86元；發(fā)行管理費197,636.02元；印刷費1,000.00元；律師、咨詢費3,000.00元；銀行結(jié)算費1,671.60元。

六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為2年期貸款本息償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、通遼市天誠公司以其價值9,281萬元的工業(yè)用地828畝使用權(quán)為3年期貸款本息償還提供抵押擔(dān)保；通遼市木里圖污水處理廠以“政府補(bǔ)貼受益權(quán)”為償還貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保；
3、通遼市財政局承諾，在科爾沁區(qū)財政還本付息資金不足時，代為支付相應(yīng)資金。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：杜東方、于彥平、范春艷。