尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托?宸興1號集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年4月28日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計(jì)劃成立后2021年第三季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2021年4月28日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣18,000.00萬元；
3、信托計(jì)劃期限：2021年4月28日至2023年4月28日
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：渤海銀行股份有限公司呼和浩特豐州路支行
開戶賬號： 3003 5864 1400 0358
三、信托計(jì)劃的管理
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于投資標(biāo)的債券 。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，融資方經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣4,734.72元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2021年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)185,775,107.15元，其中：貨幣資金4,734.72元，應(yīng)收款項(xiàng)5,770,372.43元,持有至到期投資180,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為379,447.89元，其中：應(yīng)交稅費(fèi)193,822.39元，其他應(yīng)付款項(xiàng)16,322.77元,應(yīng)付受托人報酬153,911.57元，應(yīng)付托管費(fèi)15,391.16元；信托權(quán)益合計(jì)185,395,659.26元，其中：實(shí)收信托180,000,000.00元，未分配利潤5,395,659.26元。
截止2021年9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)5,603,079.26元，其中：利息收入5,603,079.26元。截止2021年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)207，420.00元，其中：受托人報酬153,911.57元，營業(yè)稅金及附加25,768.27元，律師費(fèi)5,000.00元，資料印刷費(fèi)7,329.00元，托管費(fèi)15,391.16元，銀行結(jié)算費(fèi)20.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>5,395,659.26元，期末未分配信托利潤5,395,659.26元。
五、期間收益分配情況
各類信托單位對應(yīng)的每個核算日后10個工作日（含該日）內(nèi)的任意一日及本信托計(jì)劃終止日后10個工作日（含該日）內(nèi)的任意一日最后一期應(yīng)分配信托收益和信托資金本金在信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)時或信托計(jì)劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)時結(jié)算，支付日為信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托單位終止日期間的工作日或信托計(jì)劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托計(jì)劃終止日期間的工作日。
六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明
本計(jì)劃執(zhí)行期間，由屠志鵬和王小平擔(dān)任信托經(jīng)理，報告期間未發(fā)生變動。
七、重大事項(xiàng)披露
1、報告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
2、報告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。
八、其他事項(xiàng)
無
華宸信托有限責(zé)任公司
2021年10月11日