尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托?都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年5月14日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2022年第二季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2021年5月14日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣5,500.00萬(wàn)元；
3、信托計(jì)劃期限：2021年5月14日至2024年5月14日
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專(zhuān)戶(hù)：
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：華宸信托有限責(zé)任公司-都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃
開(kāi)戶(hù)銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶(hù)賬號(hào)：7559 1457 4710 805
三、信托計(jì)劃的管理
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司 發(fā)放信托貸款。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，融資方經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專(zhuān)戶(hù)資金余額為人民幣2,665,774.79元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收益、分配情況
截止2022年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)45,732,176.51元，其中：貨幣資金2,665,774.79元，發(fā)放貸款43,066,401.72元；信托負(fù)債合計(jì)為316,605.56元,全部為應(yīng)付受托人報(bào)酬。信托權(quán)益合計(jì)45,415,570.95元，其中：實(shí)收信托45,000,000.00元，未分配利潤(rùn)415,570.95元。
截止2022年6月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)6,262,653.37元，全部為利息收入。截止2022年6月30日，支出費(fèi)用合計(jì)1,641,167.13元，其中：受托人報(bào)酬1,595,661.12元，營(yíng)業(yè)稅金及附加35,483.01元，律師費(fèi)5,000.00元，印花稅2,750.00元,資料印刷費(fèi)1,336.20元，銀行結(jié)算費(fèi)936.80元。可供分配的信托利潤(rùn)4,621,486.24元，已分配信托收益4,205,915.29元，期末未分配信托利潤(rùn)415,570.95元。
五、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說(shuō)明
本計(jì)劃執(zhí)行期間，由于彥平和潘琳擔(dān)任信托經(jīng)理，報(bào)告期間未發(fā)生變動(dòng)。
六、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。
七、其他事項(xiàng)
無(wú)
華宸信托有限責(zé)任公司
2022年7月11日