尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興3號債券投資Ⅳ期集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2023年9月18日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱：華宸信托·宸興3號債券投資Ⅳ期集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計劃成立日：2023年9月18日
4、信托計劃規(guī)模：人民幣2,295.00萬元
5、信托計劃期限：2023年9月18日至2028年9月17日
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：
賬戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶行：中信銀行呼和浩特分行
賬 號：8115601010500432995
三、信托計劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，依據(jù)投資顧問的投資建議將信托財產(chǎn)投資于標(biāo)的債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣 4,976.20元。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2023年12月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計24,506,059.11元，其中：貨幣資金4,976.20元，交易性金融資產(chǎn)24,501,082.91元；信托負(fù)債合計為45,034.03元，其中：應(yīng)付受托人報酬28,388.85，應(yīng)付托管費(fèi)1,320.90元，應(yīng)交稅費(fèi)14,698.72元，其他應(yīng)付款項(xiàng)625.56元；信托權(quán)益合計24,461,025.08元，其中：實(shí)收信托22,950,000.00元，未分配利潤1,511,025.08元。
截止2023年12月31日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計1,542,368.03元，其中利息收入2.59元，投資收益435,272.70元,公允價值變動損益1,107,092.74元。截止2023年12月31日，支出費(fèi)用合計31,342.95元，其中：受托人報酬28,388.85元，營業(yè)稅金及附加1,633.20元，托管費(fèi)1,320.90元。可供分配的信托利潤1,511,025.08元，期末未分配信托利潤1,511,025.08元。
五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值
底層資產(chǎn)明細(xì)（截止本報告期末）
序號 | 代碼 | 名稱 | 持有張數(shù)/份額 |
1 | 251007 | 23百鹽V1 | 224900張 |
截止本報告期最后一日，信托計劃單位凈值為1.0658，累計單位凈值1.0658。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報告期間信托財產(chǎn)運(yùn)用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年1月10日